第二届磨砺期权实战论坛（第二届磨砺期权实战论坛会议）
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本文目录一览：
麦克米伦谈期权(珍藏版)内容简介
本书，由全球顶尖的期权交易员和分析师麦克米伦亲笔撰写，是一部深度解读期权和期货交易的宝典。作者以其深厚的理论功底和丰富的实战经验，全面剖析了这些金融工具的交易理论和实际操作技巧。书中既有深入的理论探讨，如期权期货的交易策略和原理，又有实用的短线交易实例，为读者提供了具体的操作指南。
这部作品既是交易与投资策略指南，又详细讲解了如何在黄金、大豆和股指期货交易中运用各种指标和方法。作为一本投资手册，它也包含了丰富的投机交易技巧。
麦克米伦深深认识到教育的重要性，他撰写的《麦克米伦谈期权》和《期权投资策略》（中文版由机械工业出版社出版）是期权交易新手的重要教材。前者被誉为期权交易的入门指南，后者则是全面的交易策略宝典，单在美国就售出超过25万册。
他的著作《麦克米伦谈期权》以及《期权投资策略》（中文版由中国机械工业出版社出版），是期权交易新手的必读教材，其中《期权投资策略》更是被誉为交易策略的百科全书，在美国销量超过25万册。此外，他还撰写了《如何在期权投资中获利》这部经典之作，为投资者提供了丰富的实战指导。
期权实战入门交易技巧
以月以周为单位的期权定投方向：见红做购，见绿做沽、参考标的周k线或月k线。 择时买入时机：月投的话定在行权日的中午，挂单买入。周投，定在每周一的开盘挂单买入。选哪个标的：月投的话肯定是下月合约了，周投上半月选当月，后一周做下月合约。
首先，买入看涨期权（Long Call）是最常见的交易策略。投资者在判断市场将看涨时，选择买入看涨期权，以较低成本获得金融杠杆，从标的证券价格上涨中获利。为了获得最佳回报，应选择“价外”程度较高的期权，即标的股票需要较大的涨幅才能达到盈亏平衡点。
在进行实战模拟之前，新手还需要了解期权的风险。期权交易具有一定的风险性，如果操作不当，可能会造成损失。因此，新手需要掌握风险管理的技巧，如设置止损点、控制仓位等。最后，新手可以通过进行实战模拟，逐步熟悉期权的操作。在模拟交易中，新手可以体验期权的交易过程，同时也可以检验自己的学习成果。
第三：一定要注意仓位：因为期权的波动很大，所以仓位不宜过大，别动不动就梭哈买入几十张实值合约，如果行情不利损失也是非常大的。
买入看涨期权（Long Call）买入看涨期权是上市期权推出以来最流行的一种交易策略。在学习更复杂的看涨和看跌策略之前，普通投资者应该先透彻理解关于买入和持有看涨期权的一些基础知识。
止盈止损对于期权来说，做好合理的止损是壮士断腕，保全自己的一个有效手段。 杠杆性 越是虚值的期权杠杆越高，越是近月的期权杠杆越高。但是不代表杠杆高就能带来利润高。期权交易过程中有很多小技巧，这些技巧是无法从理论中获得，而是通过实战交易过程中不断积累、总结和反思。
浅谈隐含波动率(md,这回把隐含波动率从头到脚扒明白了)
1、在交易中，我们利用隐含波动率的均值回归特性，通过构建straddle或strangle组合来对冲风险或捕捉机会。比如，在波动率过高时，我们可以卖空波动率；在波动率低时，买入波动率。此外，隐含波动率还会影响call和put的收益不对称性，这为我们提供了策略制定的依据。
2、隐含波动率存在均值回归效应，波动率过高时会下跌，过低时会上涨。利用这一特性，可以通过构建短期策略，如在波动率高时做空波动率，在波动率低时做多波动率。同时，波动率的特性导致了买call和买put的收益不对称性，股价下跌时波动率上升有利于买put，股价上涨时波动率上升不利于买call。
3、波动率是期权定价模型中一个非常重要的因子，波动率越高期权价格越高。为了评估期权价格是否处于合理水平，我们可以将当前合约的隐含波动率与历史波动率作对比。
4、隐含波动率是指在金融衍生品价格中隐含的对未来资产价格变动的不确定性的度量。详细解释如下：隐含波动率的概念 隐含波动率是通过金融衍生品的价格来推导出的未来资产价格变动的预期波动率。它是基于市场参与者的预期、风险偏好以及市场供需状况反映在衍生品价格中的。
5、隐含波动率的定义 隐含波动率是一种从金融衍生品市场中推导出来的数据。它代表的是在衍生品定价时，市场对于标的资产未来价格变动的预期波动程度。简单地说，它是从衍生品的市场价格中隐含的关于未来波动的一个预期值。
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